NASDAQ: TBBK - The Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: -8.22%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.01%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.72 $) выше справедливой оценки (18.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.9183% увеличился за 5 лет c 1.241%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней -9.5% -0% 0.8%
90 дней -21.2% 3.3% 6.8%
1 год 15% -33.7% 35.6%

Положительная оценка TBBK vs Сектор: The Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 48.71% за последний год.

Отрицательная оценка TBBK vs Рынок: The Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -20.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TBBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TBBK с недельной волатильностью в 0.2887% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.49
ROE 25.62%
ROA 2.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.72 $) выше справедливой (18.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.72 $) выше справедливой на 41.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1322373044.43) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1322373044.43) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (27.86%) ниже средней доходности за 5 лет (53.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.86%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.62%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.62%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.9183%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.241% до 1.9183%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 76.91% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7021%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано