1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (80.52%) выше чем средняя по сектору (77.35%).
Минусы
- Цена (4.17 $) выше справедливой оценки (3.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущий уровень задолженности 12.35% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:38 Taboola Turnkey Commerce to Power New AP Buyline Offering From The Associated Press
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taboola-turnkey-com...
источник:
2 Марта 18:05 Taboola Reports Strong Q4 Net Income and Adj. EBITDA; Profits Beat High End of Guidance for Q4 and FY 2023; 2024 Guidance Calls for Record Year With Substantial Growth Across All Key Metrics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taboola-reports-str...
источник:
17 Февраля 18:15 Taboola to Present in Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taboola-present-upc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Taboola.com, Ltd. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -12.4% | -0.7% |
90 дней | -3.2% | 16.5% | 8.4% |
1 год | 80.5% | 77.3% | 30.1% |
TBLA vs Сектор: Taboola.com, Ltd. превзошел сектор "High Tech" на 3.17% за последний год.
TBLA vs Рынок: Taboola.com, Ltd. превзошел рынок на 50.41% за последний год.
Стабильная цена: TBLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBLA с недельной волатильностью в 1.5485% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.17 $) выше справедливой (3.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.17 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.92) ниже чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.92) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3828) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3828) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0153) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0153) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.54) выше чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.54) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (208.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (38.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (208.27%) превышает доходность по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.67%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.67%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.02%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.02%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.