1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.23%) больше среднего по сектору (1.7151%).
Минусы
- Цена (0.35 $) выше справедливой оценки (0.1013 $)
- Доходность акции за последний год (-14.09%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 83.14% увеличился за 5 лет c 3.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5713%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:46 TCL Launches Seven New Models in '50 Series' at MWC 2024, Showcasing Broad 5G Accessibility and NXTPAPER Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tcl-launches-seven-...
источник:
16 Марта 10:52 TCL Ranked as Global Top 2 TV Brand for Two Consecutive Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tcl-ranked-global-t...
источник:
9 Марта 10:09 RayNeo X2 AR Glasses Debut Global Crowdfunding on Indiegogo with Early Bird Specials, Paving the Way for a New Era of Visible AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rayneo-x2-ar-glasse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TCL Electronics Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -10.3% | 0% | 1.1% |
90 дней | 11% | 1.3% | 6.8% |
1 год | -14.1% | 2742575820.6% | 34.5% |
TCLHF vs Сектор: TCL Electronics Holdings Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575834.7% за последний год.
TCLHF vs Рынок: TCL Electronics Holdings Limited значительно отстал от рынка на -48.56% за последний год.
Стабильная цена: TCLHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCLHF с недельной волатильностью в -0.2709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.35 $) выше справедливой (0.1013 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.35 $) выше справедливой на 71.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.84) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.84) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4724) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4724) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1117) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1117) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.11) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5713%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5713%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1721%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1721%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.31%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.31%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.23% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.23%) находятся на не комфортном уровне.