1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (117.71%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Цена (12.17 $) выше справедливой оценки (10.87 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 35.49% увеличился за 5 лет c 12.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 06:57 Trulieve to Open Express Medical Cannabis Dispensary in Palm Bay, Florida
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trulieve-open-expre...
источник:
2 Марта 06:58 Trulieve Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results Highlighting Year End Momentum and Cash Generation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trulieve-reports-fo...
источник:
24 Февраля 07:01 Trulieve to Open Medical Cannabis Dispensary in Pinellas Park, Florida
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trulieve-open-medic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trulieve Cannabis Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.7% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | 131.8% | -56.5% | 6.6% |
1 год | 117.7% | -51.6% | 35.4% |
TCNNF vs Сектор: Trulieve Cannabis Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 169.34% за последний год.
TCNNF vs Рынок: Trulieve Cannabis Corp. превзошел рынок на 82.31% за последний год.
Немного волатильная цена: TCNNF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TCNNF с недельной волатильностью в 2.26% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.17 $) выше справедливой (10.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (115.83) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (115.83) выше чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7139) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7139) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8906) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8906) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (89.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (89.4%) превышает доходность по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.