Войти с помощью:

NASDAQ - Trip.com Group Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.09$) выше справедливой оценки (9.85$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.83%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (292.99%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.33% увеличился за 5 лет c 26.14%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trip.com Group Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.8% -1.3% 2.7%
90 дней 0% 1.9% -2.2%
1 год 0% 293% 28.3%

Отрицательная оценка TCOM vs Сектор: Trip.com Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 292.99% за последний год.

Отрицательная оценка TCOM vs Рынок: Trip.com Group Limited значительно отстал от рынка на 28.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCOM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.93
ROE 3.46%
ROA 0.1%
ROIC 2%
Ebitda margin 1.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.09$) выше справедливой (9.85$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.09$) выше справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.93) ниже чем у сектора в целом (123.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.93) ниже чем у рынка в целом (101.13).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.02) ниже чем у сектора в целом (13.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (16.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (18.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (5.42).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-214.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-71.99%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-214.57%) ниже доходности по сектору (33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (11.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) выже чем у рынка в целом (-14.58%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (3.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1%) выже чем у рынка в целом (-3.85%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2%) ниже чем у сектора в целом (4.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.14% до 34.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1728.23%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано