Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TCOM - Trip.com Group Limited

Доходность за полгода: +45.52%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.91%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.37%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.7598%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.91 $) выше справедливой оценки (4.57 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trip.com Group Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.6% -98% 1.5%
90 дней 31.3% -97.8% 9%
1 год 29.9% -97.6% 35.6%

Положительная оценка TCOM vs Сектор: Trip.com Group Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 127.46% за последний год.

Отрицательная оценка TCOM vs Рынок: Trip.com Group Limited значительно отстал от рынка на -5.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCOM с недельной волатильностью в 0.5751% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.84
P/S: 7.49
Больше данных по TCOM

3.2. Выручка

EPS 0.4208
ROE 1.7598%
ROA 1.0184%
ROIC -0.61%
Ebitda margin 20.7%
Больше данных по TCOM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.91 $) выше справедливой (4.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.91 $) выше справедливой на 90.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.84) выше чем у сектора в целом (45.59).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.84) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3277) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3277) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.49) выше чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.89) выше чем у сектора в целом (22.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.89) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-84.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.48%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7598%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7598%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0184%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0184%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.61%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.61%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.37% до 24.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2375.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Trip.com Group Limited

Перейти на форум акций "Trip.com Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме