1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.99%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (0.993%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).
Минусы
- Цена (10.17 $) выше справедливой оценки (5.53 $)
- Текущий уровень задолженности 57.99% увеличился за 5 лет c 48.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:33 BlackRock TCP Capital Corp. to Report First Quarter ended March 31, 2024 Financial Results on May 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackrock-tcp-capit...
источник:
2 Марта 13:24 BlackRock TCP Capital Corp. (NASDAQ:TCPC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackrock-tcp-capit...
источник:
10 Февраля 13:25 BlackRock TCP Capital Corp. (NASDAQ:TCPC) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackrock-tcp-capit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BlackRock TCP Capital Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -99% | 0.4% |
90 дней | -12.6% | -99.1% | 9.6% |
1 год | 1% | -99% | 33.2% |
TCPC vs Сектор: BlackRock TCP Capital Corp. превзошел сектор "Financials" на 100.02% за последний год.
TCPC vs Рынок: BlackRock TCP Capital Corp. значительно отстал от рынка на -32.17% за последний год.
Стабильная цена: TCPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCPC с недельной волатильностью в 0.0191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.17 $) выше справедливой (5.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.17 $) выше справедливой на 45.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.28) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.28) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.967) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.967) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.82) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.82) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-144.99%) ниже средней доходности за 5 лет (4.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-144.99%) ниже доходности по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.25%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.99% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (261.25%) находятся на не комфортном уровне.