Financial Markets by TradingView

NYSE: TDS - Telephone and Data Systems, Inc.

Доходность за полгода: -21.35%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.69%) выше чем средняя по сектору (-93.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.36 $) выше справедливой оценки (13.72 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.93% увеличился за 5 лет c 24.95%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Telephone and Data Systems, Inc. Telecom Индекс
7 дней -0.5% -93.7% 1.5%
90 дней -16.2% -93.8% 8.9%
1 год 47.7% -93.3% 35.6%

Положительная оценка TDS vs Сектор: Telephone and Data Systems, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 141.02% за последний год.

Положительная оценка TDS vs Рынок: Telephone and Data Systems, Inc. превзошел рынок на 12.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TDS с недельной волатильностью в 0.9172% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.44
P/S: 0.3935
Больше данных по TDS

3.2. Выручка

EPS -4.42
ROE -9.05%
ROA -3.51%
ROIC 2.79%
Ebitda margin 24.26%
Больше данных по TDS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.36 $) выше справедливой (13.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.36 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.44) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.44) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.338) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.338) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3935) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3935) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -102.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7242.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-102.64%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7242.86%) ниже доходности по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.05%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.95% до 36.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1028%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (243.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Telephone and Data Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Telephone and Data Systems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме