Financial Markets by TradingView

NYSE: TEL - TE Connectivity

Доходность за полгода: +13.94%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.85%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.62%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (141.61 $) выше справедливой оценки (89.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7652%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TE Connectivity Technology Индекс
7 дней -2.1% -100% -0.7%
90 дней 7.3% -100% 8.4%
1 год 10.8% -98.4% 30.1%

Положительная оценка TEL vs Сектор: TE Connectivity превзошел сектор "Technology" на 109.21% за последний год.

Отрицательная оценка TEL vs Рынок: TE Connectivity значительно отстал от рынка на -19.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TEL с недельной волатильностью в 0.2086% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.42
P/S: 2.43
Больше данных по TEL

3.2. Выручка

EPS 6.03
ROE 17.09%
ROA 8.99%
ROIC 17.73%
Ebitda margin 21.92%
Больше данных по TEL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (141.61 $) выше справедливой (89.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (141.61 $) выше справедливой на 37%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.42) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.42) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7609%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.33%) ниже средней доходности за 5 лет (0.7609%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.33%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.09%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.09%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.99%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.99%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.62% до 19.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 220.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7652% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7652% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7652% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TE Connectivity

Перейти на форум акций "TE Connectivity" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме