Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TER - Teradyne

Доходность за полгода: +12.27%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.02%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (108.9 $) выше справедливой оценки (23.41 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4688%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (11%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.71%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Teradyne Technology Индекс
7 дней 1.5% -0% 1.4%
90 дней 3.9% 1.3% 8.9%
1 год 11% 2661749590.7% 35.5%

Отрицательная оценка TER vs Сектор: Teradyne значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749579.72% за последний год.

Отрицательная оценка TER vs Рынок: Teradyne значительно отстал от рынка на -24.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TER с недельной волатильностью в 0.2115% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.41
P/S: 6.61
Больше данных по TER

3.2. Выручка

EPS 2.73
ROE 18.03%
ROA 12.84%
ROIC 36.31%
Ebitda margin 22.86%
Больше данных по TER

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (108.9 $) выше справедливой (23.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (108.9 $) выше справедливой на 78.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.41) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.41) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.8) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.8) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2688%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2688%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.56%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.03%) выже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.03%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.31%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.31%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.02% до 2.37%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 18.4% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4688% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4688% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4688% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.01.2024 Burns Richard John
President, Semiconductor Test		 Продажа 104.89 182 928 1744
23.01.2023 Robbins Brad
President, LitePoint Corp.		 Продажа 100 271 000 2710
23.01.2023 Robbins Brad
President, LitePoint Corp.		 Покупка 28.56 77 398 2710
27.01.2022 Smith Gregory Stephen
President, Ind. Automation Grp		 Продажа 110.51 1 564 270 14155
27.01.2022 Robbins Brad
President, LitePoint Corp.		 Продажа 106.92 336 263 3145

9. Форум по акциям Teradyne

Перейти на форум акций "Teradyne" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме