Войти с помощью:

NASDAQ - Teradyne

Доходность за полгода: 20.92%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.19%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (159.33$) выше справедливой оценки (46.61$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.37%) меньше среднего по сектору (1.62%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (47.92%) ниже чем средняя по сектору (341.99%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.69% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Teradyne Technology Индекс
7 дней 1.1% 1.1% -4.7%
90 дней 34.2% 28.7% -6.1%
1 год 47.9% 342% 20.4%

Отрицательная оценка TER vs Сектор: Teradyne значительно отстал от сектора "Technology" на 294.07% за последний год.

Положительная оценка TER vs Рынок: Teradyne превзошел рынок на 27.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TER с недельной волатильностью в 0.9216% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.4
ROE 44.97%
ROA 18.35%
ROIC 37.69%
Ebitda margin 30.89%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (159.33$) выше справедливой (46.61$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (159.33$) выше справедливой на 70.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.56) ниже чем у сектора в целом (135.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.56) ниже чем у рынка в целом (99.69).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (22.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (16.17).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.81) выше чем у сектора в целом (-4.29).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.81) выше чем у рынка в целом (5.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -479.02%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-479.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.86%) превышает доходность по сектору (-4.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.97%) выже чем у сектора в целом (-5.19%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.97%) выже чем у рынка в целом (-14.64%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (18.35%) выже чем у сектора в целом (-0.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (18.35%) выже чем у рынка в целом (-3.88%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.69%) выже чем у сектора в целом (0.0397%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.69%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.69%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 21.69% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.37% ниже средней по сектору 1.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.01.2021 Burns Richard John
President, Semiconductor Test
Продажа 140.7 112 982.00 803