Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE - TFI International Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (110.87$) выше справедливой оценки (59.53$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.08%) меньше среднего по сектору (2.46%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (233.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TFI International Inc. Industrials Индекс
7 дней -0.4% -8.2% -12.1%
90 дней 0% -20.3% -22.2%
1 год 0% 233% -0.9%

Отрицательная оценка TFII vs Сектор: TFI International Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на 233.04% за последний год.

Положительная оценка TFII vs Рынок: TFI International Inc. превзошел рынок на 0.8993% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TFII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TFII с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xxxx xxx xxxx xxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 5.62
ROE 28.23%
ROA 7.59%
ROIC 16.45%
Ebitda margin 9.04%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (110.87$) выше справедливой (59.53$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (110.87$) выше справедливой на 46.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.23) ниже чем у сектора в целом (63.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.23) ниже чем у рынка в целом (69.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (6).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (9.19).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.24) выше чем у сектора в целом (8.6).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.24) выше чем у рынка в целом (8.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (65.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.97%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.23%) выже чем у сектора в целом (4.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.23%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у сектора в целом (3.36%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.45%) выже чем у сектора в целом (7.3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.45%) выже чем у рынка в целом (4.48%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 50.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 364.85%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.08% ниже средней по сектору 2.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.08% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано