Financial Markets by TradingView

NYSE: TFII - TFI International Inc.

Доходность за полгода: +29.99%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.39%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.15%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (160.86 $) выше справедливой оценки (61.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1502%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (36.85%) ниже чем средняя по сектору (75926904.78%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TFI International Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.2% -68.7% 1.6%
90 дней 17.6% -75.8% 9.1%
1 год 36.9% 75926904.8% 35.8%

Отрицательная оценка TFII vs Сектор: TFI International Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -75926867.93% за последний год.

Положительная оценка TFII vs Рынок: TFI International Inc. превзошел рынок на 1.095% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TFII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TFII с недельной волатильностью в 0.7087% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.04
P/S: 1.5467
Больше данных по TFII

3.2. Выручка

EPS 5.8
ROE 19.98%
ROA 8.56%
ROIC 20.37%
Ebitda margin 15.49%
Больше данных по TFII

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (160.86 $) выше справедливой (61.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (160.86 $) выше справедливой на 61.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (52.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (21.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (53.95).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5467) ниже чем у сектора в целом (20.13).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5467) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (97.53).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.88%) ниже средней доходности за 5 лет (22.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.88%) превышает доходность по сектору (-73.86%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.98%) выже чем у сектора в целом (11.15%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.98%) выже чем у рынка в целом (-14.62%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.37%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.37%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.39% до 37.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 463.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1502% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1502% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1502% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TFI International Inc.

Перейти на форум акций "TFI International Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме