1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.38%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (-2.21%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (12.41 $) выше справедливой оценки (2.48 $)
- Текущий уровень задолженности 31.15% увеличился за 5 лет c 26.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 07:39 TFS Financial Corporation Declares Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tfs-financial-corpo...
источник:
10 Февраля 08:11 Free Tax Preparation to Be Offered at Cleveland Central Catholic High School
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/free-tax-preparatio...
источник:
3 Февраля 07:15 TFS Financial Corporation Announces Earnings for the First Fiscal Quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tfs-financial-corpo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TFS Financial Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | -17.2% | -48.3% | 6.6% |
1 год | -2.2% | -66.8% | 35.4% |
TFSL vs Сектор: TFS Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 64.56% за последний год.
TFSL vs Рынок: TFS Financial Corporation значительно отстал от рынка на -37.6% за последний год.
Стабильная цена: TFSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFSL с недельной волатильностью в -0.0424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.41 $) выше справедливой (2.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.41 $) выше справедливой на 80%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.5) выше чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.5) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2876) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2876) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.98) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.98) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (87.35) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (87.35) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2219%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2219%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.69%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4601%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4601%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.38% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.47%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2024 | Weir Daniel F Director |
Продажа | 13.82 | 207 300 | 15000 |
04.12.2023 | WEIL MEREDITH S Chief Operating Officer |
Продажа | 13.28 | 210 926 | 15883 |