1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.77%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 25.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.39%.
Минусы
- Цена (219.65 $) выше справедливой оценки (71.49 $)
- Дивиденды (0.5974%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 03:08 Here's Why You Should Retain Teleflex (TFX) Stock for Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-te...
источник:
9 Марта 04:21 Teleflex (TFX) Q4 Earnings Top Estimates, Operating Margin Falls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teleflex-tfx-q4-ear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teleflex | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | -12.5% | -56.5% | 6.6% |
1 год | -11.8% | -51.6% | 35.4% |
TFX vs Сектор: Teleflex превзошел сектор "Healthcare" на 39.86% за последний год.
TFX vs Рынок: Teleflex значительно отстал от рынка на -47.2% за последний год.
Стабильная цена: TFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFX с недельной волатильностью в -0.2263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (219.65 $) выше справедливой (71.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (219.65 $) выше справедливой на 67.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.31) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.31) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.6) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.6) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.7645%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.7645%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.42%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5974% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5974% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5974% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.93%) находятся на не комфортном уровне.