NYSE: TFX - Teleflex

Доходность за полгода: +11.78%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.77%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.39%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (219.65 $) выше справедливой оценки (71.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5974%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Teleflex Healthcare Индекс
7 дней 0.7% -57.9% 0.6%
90 дней -12.5% -56.5% 6.6%
1 год -11.8% -51.6% 35.4%

Положительная оценка TFX vs Сектор: Teleflex превзошел сектор "Healthcare" на 39.86% за последний год.

Отрицательная оценка TFX vs Рынок: Teleflex значительно отстал от рынка на -47.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TFX с недельной волатильностью в -0.2263% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.31
P/S: 3.99

3.2. Выручка

EPS 7.53
ROE 8.42%
ROA 4.93%
ROIC 9.15%
Ebitda margin 27.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (219.65 $) выше справедливой (71.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (219.65 $) выше справедливой на 67.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.31) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.31) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.6) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.6) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.56%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.7645%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.56%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.7645%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.42%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.39% до 25.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 540.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5974% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5974% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5974% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано