1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (171.92%) выше чем средняя по сектору (-48.86%).
- Текущий уровень задолженности 13.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.08%.
Минусы
- Цена (0.0138 ₽) выше справедливой оценки (0.0094 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 00:52 Эмитентов разделят по прозрачности
12 Февраля 01:10 Генерация в экономном режиме
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ТГК-2 | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -52.6% | -0.7% |
90 дней | -6.1% | -49.8% | 8.3% |
1 год | 171.9% | -48.9% | 30.3% |
TGKB vs Сектор: ТГК-2 превзошел сектор "Э/Генерация" на 220.78% за последний год.
TGKB vs Рынок: ТГК-2 превзошел рынок на 141.64% за последний год.
Стабильная цена: TGKB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKB с недельной волатильностью в 3.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0138 ₽) выше справедливой (0.0094 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0138 ₽) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-10) ниже чем у сектора в целом (13.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-10) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.49) ниже чем у сектора в целом (0.4929).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.49) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (0.5343).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) выше чем у сектора в целом (4.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.9%) ниже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.5%) ниже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.5%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.41%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.