1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.45%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 8.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.73%.
Минусы
- Цена (0.661 $) выше справедливой оценки (0.5905 $)
- Дивиденды (1.5023%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 10:49 Top Glove Corporation Bhd Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-glove-corporati...
источник:
23 Марта 11:39 Earnings Update: Top Glove Corporation Bhd. (KLSE:TOPGLOV) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-top-glove-...
источник:
9 Марта 09:42 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7422035a-2116-3387-99e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Top Glove Corporation Bhd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -100% | 0.5% |
90 дней | -15.3% | -88.8% | 8.7% |
1 год | -36.4% | -87.5% | 32.1% |
TGLVY vs Сектор: Top Glove Corporation Bhd. превзошел сектор "Healthcare" на 51.01% за последний год.
TGLVY vs Рынок: Top Glove Corporation Bhd. значительно отстал от рынка на -68.57% за последний год.
Стабильная цена: TGLVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGLVY с недельной волатильностью в -0.7009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.661 $) выше справедливой (0.5905 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.661 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (102.12) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (102.12) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0653) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0653) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.13) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.13) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -68.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (501.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-68.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (501.78%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.9%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.9%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.58%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.58%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.54%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.54%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5023% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5023% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5023% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (209.89%) находятся на не комфортном уровне.