Financial Markets by TradingView

OTC: TGOPY - 3i Group plc

Доходность за полгода: +38.4%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (17.84 $) меньше справедливой цены (23.79 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (69.13%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.47%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.41% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

3i Group plc Financials Индекс
7 дней 0.5% -99.4% 0.3%
90 дней 18.7% -99.5% 9.4%
1 год 69.1% -99.4% 32.9%

Положительная оценка TGOPY vs Сектор: 3i Group plc превзошел сектор "Financials" на 168.56% за последний год.

Положительная оценка TGOPY vs Рынок: 3i Group plc превзошел рынок на 36.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGOPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGOPY с недельной волатильностью в 1.3295% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.7894
P/S: 13.5
Больше данных по TGOPY

3.2. Выручка

EPS 5.95
ROE 34.45%
ROA 32.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 732.34%
Больше данных по TGOPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.84 $) ниже справедливой (23.79 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.84 $) ниже справедливой на 33.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7894) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7894) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4858) ниже чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4858) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.5) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9842) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9842) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 72.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.05%) ниже средней доходности за 5 лет (72.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.05%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.45%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.45%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.17%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.17%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.41%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 17.17% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям 3i Group plc

Перейти на форум акций "3i Group plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме