Teekay LNG Partners L.P. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.77%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (-0.5889%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
- Текущий уровень задолженности 56.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.78%.
Минусы
Цена (16.88 $) выше справедливой оценки (0.7265 $)- Текущая эффективность компании (ROE=11.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Teekay LNG Partners L.P. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -0.6% | -87% | 0.4% |
| 90 дней | -0.6% | -86% | 8.4% |
| 1 год | -0.6% | -82.7% | 33% |
TGP vs Сектор: Teekay LNG Partners L.P. превзошел сектор "Energy" на 82.15% за последний год.
TGP vs Рынок: Teekay LNG Partners L.P. значительно отстал от рынка на -33.64% за последний год.
Стабильная цена: TGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGP с недельной волатильностью в -0.0113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.88 $) выше справедливой (0.7265 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.88 $) выше справедливой на 95.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.89) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.77%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.77%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.77% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.7%) находятся на комфортном уровне.
