Войти с помощью:

NYSE - Teekay LNG Partners L.P.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (16.88$) меньше справедливой цены (25.95$).
  • Положительная оценка Дивиденды (6.81%) больше среднего по сектору (6.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (272.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.45% увеличился за 5 лет c 49.44%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости


16 ноября 00:00 Спотовые ставки фрахта на танкерном рынке оттолкнулись от дна. Обзор
Спотовые ставки фрахта на танкерном рынке оттолкнулись от дна. Обзор

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спотовые ставки фрахта на танкеры класса Aframax и Suezmax после продолжительного снижения с середины 2020 года в октябре отскочили от минимальных уровней и начали расти, движение вверх ...



Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Teekay LNG Partners L.P. Energy Индекс
7 дней -1.5% 18.6% 2.7%
90 дней 0% 40% -2.2%
1 год 0% 272.8% 28.3%

Отрицательная оценка TGP vs Сектор: Teekay LNG Partners L.P. значительно отстал от сектора "Energy" на 272.75% за последний год.

Отрицательная оценка TGP vs Рынок: Teekay LNG Partners L.P. значительно отстал от рынка на 28.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.45
ROE 14.08%
ROA 3.4%
ROIC 6.54%
Ebitda margin 43.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (16.88$) ниже справедливой (25.95$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.88$) ниже справедливой на 53.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.87) ниже чем у сектора в целом (31.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.87) ниже чем у рынка в целом (71.28).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.79) ниже чем у сектора в целом (7.94).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.79) ниже чем у рынка в целом (8.92).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (16.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) выше чем у рынка в целом (7.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (145.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (145.4%) ниже доходности по сектору (647.54%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (-3.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) выже чем у сектора в целом (1.27%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) выже чем у рынка в целом (2.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.54%) выже чем у сектора в целом (-3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.54%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.44% до 56.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1283.37%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.81% выше средней по сектору 6.25%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано