Financial Markets by TradingView

NYSE: THC - Tenet Healthcare Corporation

Доходность за полгода: +80.91%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.58%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 57.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.18%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (97.51 $) выше справедливой оценки (52.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tenet Healthcare Corporation Healthcare Индекс
7 дней -1.9% -100% -0.7%
90 дней 21.2% -99.3% 8.3%
1 год 35.6% -99.2% 30.3%

Положительная оценка THC vs Сектор: Tenet Healthcare Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 134.83% за последний год.

Положительная оценка THC vs Рынок: Tenet Healthcare Corporation превзошел рынок на 5.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: THC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: THC с недельной волатильностью в 0.6843% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.99
P/S: 0.3863
Больше данных по THC

3.2. Выручка

EPS 5.83
ROE 44.44%
ROA 2.2%
ROIC 10.59%
Ebitda margin 16.05%
Больше данных по THC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (97.51 $) выше справедливой (52.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (97.51 $) выше справедливой на 46.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4413) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4413) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3863) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3863) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.1%) ниже средней доходности за 5 лет (65.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.1%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.44%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.59%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.59%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 66.18% до 57.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2653.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.03.2024 MARK RICHARD J
Director		 Продажа 98.98 1 385 720 14000
06.03.2024 Arbour Paola M
EVP, Chief Information Officer		 Продажа 96.96 1 761 570 18168
01.03.2024 Arnst Thomas W
EVP, Chief Admin. Officer & GC		 Продажа 94.84 1 612 280 17000
15.02.2024 Lynch Christopher S.
Director		 Продажа 89.6 714 829 7978
14.02.2024 FISHER RICHARD W
Director		 Продажа 88.21 185 241 2100

9. Форум по акциям Tenet Healthcare Corporation

Перейти на форум акций "Tenet Healthcare Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме