Financial Markets by TradingView

NYSE: THO - Thor Industries, Inc.

Доходность за полгода: +13.42%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.34%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (105.33 $) выше справедливой оценки (72.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7551%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.94% увеличился за 5 лет c 0.4237%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Thor Industries, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -6.3% -96.1% 0.1%
90 дней -6.8% -95.8% 9.3%
1 год 32.3% -95.3% 32.7%

Положительная оценка THO vs Сектор: Thor Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 127.66% за последний год.

Нейтральная оценка THO vs Рынок: Thor Industries, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.3784% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: THO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: THO с недельной волатильностью в 0.6219% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.62
P/S: 0.5593
Больше данных по THO

3.2. Выручка

EPS 6.95
ROE 9.91%
ROA 5.1%
ROIC 20.24%
Ebitda margin 7.86%
Больше данных по THO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (105.33 $) выше справедливой (72.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (105.33 $) выше справедливой на 30.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.62) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.62) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5615) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5615) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5593) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5593) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.62%) ниже средней доходности за 5 лет (36.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.62%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.91%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.91%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.24%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4237% до 17.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 348.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7551% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7551% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7551% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Thor Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Thor Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме