Financial Markets by TradingView

NYSE: THS - TreeHouse Foods, Inc.

Доходность за полгода: -3.53%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-25.01%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 38.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.07%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.86 $) выше справедливой оценки (8.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TreeHouse Foods, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 3.7% -97.8% 0.5%
90 дней -6.5% -98.1% 8.7%
1 год -25% -98.7% 32.1%

Положительная оценка THS vs Сектор: TreeHouse Foods, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 73.65% за последний год.

Отрицательная оценка THS vs Рынок: TreeHouse Foods, Inc. значительно отстал от рынка на -57.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: THS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: THS с недельной волатильностью в -0.481% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43
P/S: 0.6653
Больше данных по THS

3.2. Выручка

EPS 0.9415
ROE 3.17%
ROA 1.2703%
ROIC 1.31%
Ebitda margin 11.11%
Больше данных по THS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.86 $) выше справедливой (8.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.86 $) выше справедливой на 76.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43) выше чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3714) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3714) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6653) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6653) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (453.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (453.13%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.31%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.07% до 38.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3016.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.06.2023 Hunter Mark
Director		 Продажа 52.41 410 265 7828
31.03.2023 Philip Amit
SVP, Chief Strategy Officer		 Покупка 50.85 192 111 3778
31.03.2023 Smith Timothy J
SVP, Division President		 Покупка 50.85 52 884 1040
29.06.2022 Fleming Mark A
SVP, Division President		 Покупка 41.82 97 942 2342
29.04.2022 Hunter Mark
Director		 Покупка 31.25 112 500 3600

9. Форум по акциям TreeHouse Foods, Inc.

Перейти на форум акций "TreeHouse Foods, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме