1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.84%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (-8.46%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
Минусы
- Цена (0.2801 $) выше справедливой оценки (0.2502 $)
- Текущий уровень задолженности 51.65% увеличился за 5 лет c 8.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:18 KKR to Tap Italy’s Railway Chief to Run $20 Billion Telecom Grid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-tap-italy-railw...
источник:
6 Апреля 15:29 Telecom Italia Gets $1.6 Bln in Bridge Financing Until Close of Network Sale
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a9ff28a7-e75f-3c6c-a75...
источник:
16 Марта 16:59 Telecom Italia flags cash call risk to investors if KKR deal collapses, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telecom-italia-flag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telecom Italia S.p.A. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 32.7% | -87.6% | -0.7% |
90 дней | -6.9% | -87.8% | 8.5% |
1 год | -8.5% | -86.8% | 30.2% |
TIAJF vs Сектор: Telecom Italia S.p.A. превзошел сектор "Telecom" на 78.32% за последний год.
TIAJF vs Рынок: Telecom Italia S.p.A. значительно отстал от рынка на -38.65% за последний год.
Стабильная цена: TIAJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TIAJF с недельной волатильностью в -0.1628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.2801 $) выше справедливой (0.2502 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2801 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3975) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3975) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3925) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3925) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-86.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-53.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-86.4%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.52%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.52%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.44%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.44%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.84%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.84%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.84% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.6%) находятся на не комфортном уровне.