1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.04%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущий уровень задолженности 34.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (23.38 $) выше справедливой оценки (5.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:22 The 3 Most Undervalued Small-Cap Stocks to Buy in April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
6 Апреля 07:56 Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-machinery-inc...
источник:
30 Марта 07:11 Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-machinery-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Titan Machinery Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -11.4% | -100% | 8.8% |
1 год | -26% | -99.9% | 30.8% |
TITN vs Сектор: Titan Machinery Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.89% за последний год.
TITN vs Рынок: Titan Machinery Inc. значительно отстал от рынка на -56.82% за последний год.
Стабильная цена: TITN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TITN с недельной волатильностью в -0.5007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.38 $) выше справедливой (5.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.38 $) выше справедливой на 78.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.63) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.63) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8286) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8286) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4439) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4439) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 147.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (147.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.97%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.97%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.