1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 9.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.42%.
Минусы
- Цена (5.39 $) выше справедливой оценки (4.82 $)
- Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-24.12%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:47 Thyssenkrupp, Carlyle to Evaluate Possible Sale of Marine Systems Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/03bc9b03-e542-3de7-ac9...
источник:
2 Марта 09:25 Thyssenkrupp cuts net profit outlook on steel unit woes, shares plunge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thyssenkrupp-cuts-s...
источник:
24 Февраля 09:11 Thyssenkrupp steel workers warn against big restructuring
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bracing-worst-thyss...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
thyssenkrupp AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | -21.9% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -24.1% | 129302040% | 35.6% |
TKAMY vs Сектор: thyssenkrupp AG значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302064.08% за последний год.
TKAMY vs Рынок: thyssenkrupp AG значительно отстал от рынка на -59.76% за последний год.
Стабильная цена: TKAMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TKAMY с недельной волатильностью в -0.4638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой (4.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3294) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3294) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1114) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1114) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0756) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0756) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 128.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-787.44%) ниже средней доходности за 5 лет (128.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-787.44%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.74%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.74%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.79%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.79%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.55%) находятся на комфортном уровне.