Financial Markets by TradingView

NYSE: TMO - Thermo Fisher Scientific

Доходность за полгода: +17.4%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.9321%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (573.56 $) выше справедливой оценки (143.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2721%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.37% увеличился за 5 лет c 33.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Thermo Fisher Scientific Healthcare Индекс
7 дней -1% -100% 0.4%
90 дней 5.4% -88.8% 8.4%
1 год -1.9% -87.5% 33%

Положительная оценка TMO vs Сектор: Thermo Fisher Scientific превзошел сектор "Healthcare" на 85.53% за последний год.

Отрицательная оценка TMO vs Рынок: Thermo Fisher Scientific значительно отстал от рынка на -34.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMO с недельной волатильностью в -0.0372% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.24
P/S: 4.79
Больше данных по TMO

3.2. Выручка

EPS 15.45
ROE 13.22%
ROA 6.12%
ROIC 12.58%
Ebitda margin 16%
Больше данных по TMO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (573.56 $) выше справедливой (143.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (573.56 $) выше справедливой на 74.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.24) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.24) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.84) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.3322%) ниже средней доходности за 5 лет (12.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3322%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.58%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.77% до 35.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 582%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2721% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2721% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2721% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 311.97% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.03.2024 CASPER MARC N
Chairman & CEO		 Продажа 594.58 5 945 800 10000
13.03.2024 CASPER MARC N
Chairman & CEO		 Покупка 190.59 1 905 900 10000
25.05.2022 Lagarde Michel
Executive Vice President & COO		 Продажа 542.47 2 738 390 5048
25.05.2022 Lagarde Michel
Executive Vice President & COO		 Покупка 238.11 1 201 980 5048
24.05.2022 Lagarde Michel
Executive Vice President & COO		 Продажа 548.3 9 403 340 17150

9. Форум по акциям Thermo Fisher Scientific

Перейти на форум акций "Thermo Fisher Scientific" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме