1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.15%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
- Текущий уровень задолженности 2.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.76%.
Минусы
- Цена (20.4 $) выше справедливой оценки (17.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 10:57 TimkenSteel Corp (TMST) Reports Mixed Results Amid Strategic Shifts and Market Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timkensteel-corp-tm...
источник:
17 Февраля 12:12 TimkenSteel Announces Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Earnings Webcast Details
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timkensteel-announc...
источник:
3 Февраля 10:32 TimkenSteel Corp President & CEO Michael Williams Sells 9,500 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timkensteel-corp-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TimkenSteel Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -96.3% | 0.5% |
90 дней | -1.4% | -96% | 8.7% |
1 год | 12.1% | -95.5% | 32.1% |
TMST vs Сектор: TimkenSteel Corporation превзошел сектор "Materials" на 107.69% за последний год.
TMST vs Рынок: TimkenSteel Corporation значительно отстал от рынка на -19.97% за последний год.
Стабильная цена: TMST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TMST с недельной волатильностью в 0.2336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.4 $) выше справедливой (17.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.4 $) выше справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5615) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5615) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8522) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8522) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (63.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (63.68%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.69%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.