1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.18%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
Минусы
- Цена (161.12 $) выше справедливой оценки (78.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 54.45% увеличился за 5 лет c 38.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:23 Telekom Deutsche Sells Shares of T-Mobile US Inc
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telekom-deutsche-se...
источник:
6 Апреля 05:00 Top Analyst Reports for T-Mobile US, Abbott Laboratories & Palo Alto Networks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-analyst-reports...
источник:
30 Марта 05:35 Director, 10% Owner Telekom Deutsche Sells Shares of T-Mobile US Inc (TMUS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-10-owner-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
T-Mobile US | Telecom | Индекс | |
7 дней | 0% | -87.6% | -0.5% |
90 дней | -0.9% | -87.8% | 8.9% |
1 год | 7.2% | -86.8% | 30.9% |
TMUS vs Сектор: T-Mobile US превзошел сектор "Telecom" на 93.96% за последний год.
TMUS vs Рынок: T-Mobile US значительно отстал от рынка на -23.76% за последний год.
Стабильная цена: TMUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TMUS с недельной волатильностью в 0.1381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (161.12 $) выше справедливой (78.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (161.12 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.47) выше чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.47) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.89) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.89) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) выше чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.13) выше чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (117.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (27.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (117.8%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.38%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.38%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.98%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
Продажа | 163.36 | 30 984 500 | 189670 |
22.04.2024 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
Продажа | 162.58 | 30 836 500 | 189670 |
19.04.2024 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
Продажа | 161.87 | 30 701 900 | 189670 |
18.04.2024 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
Продажа | 160.66 | 30 472 400 | 189670 |
17.04.2024 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
Продажа | 159.98 | 27 309 100 | 170703 |