1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=87.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (131.2 $) выше справедливой оценки (68.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (66.43%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 30.81% увеличился за 5 лет c 16.93%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:00 Healthee Secures $32M Series A Funding, Accelerating How Employees Interact With Their Healthcare
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthee-secures-32...
источник:
9 Марта 05:07 If EPS Growth Is Important To You, TriNet Group (NYSE:TNET) Presents An Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-importan...
источник:
2 Марта 06:29 TriNet Issues Correction to Previously Announced Ex-Dividend Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinet-issues-corre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TriNet Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -80.7% | 0.8% |
90 дней | 10.5% | -86.4% | 6.8% |
1 год | 66.4% | 42878884.8% | 35.6% |
TNET vs Сектор: TriNet Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878818.33% за последний год.
TNET vs Рынок: TriNet Group, Inc. превзошел рынок на 30.79% за последний год.
Стабильная цена: TNET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNET с недельной волатильностью в 1.2776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131.2 $) выше справедливой (68.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.2 $) выше справедливой на 48%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (86.76) выше чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (86.76) выше чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.375) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.375) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (9.65%) ниже средней доходности за 5 лет (15.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.65%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (87.92%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (87.92%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.51%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.05%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (315.2%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 19045.78% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | Goldfield Burton M. Director |
Продажа | 124.63 | 2 019 010 | 16200 |
22.02.2024 | WELLINGTON SAMANTHA EVP, CLO and SECRETARY |
Продажа | 124.88 | 1 782 160 | 14271 |
21.02.2024 | TUMINELLI KELLY L EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 122.67 | 539 257 | 4396 |
21.02.2024 | Chamberlain Paul Edward Director |
Продажа | 121.74 | 213 045 | 1750 |
20.02.2024 | Warren Alexander G. SVP, CHIEF REVENUE OFFICER |
Продажа | 123.07 | 293 522 | 2385 |