NYSE: TNET - TriNet Group, Inc.

Доходность за полгода: +12.23%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=87.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (131.2 $) выше справедливой оценки (68.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (66.43%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.81% увеличился за 5 лет c 16.93%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TriNet Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.7% -80.7% 0.8%
90 дней 10.5% -86.4% 6.8%
1 год 66.4% 42878884.8% 35.6%

Отрицательная оценка TNET vs Сектор: TriNet Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878818.33% за последний год.

Положительная оценка TNET vs Рынок: TriNet Group, Inc. превзошел рынок на 30.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TNET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TNET с недельной волатильностью в 1.2776% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.05
P/S: 1.375

3.2. Выручка

EPS 6.58
ROE 87.92%
ROA 10.51%
ROIC 32.05%
Ebitda margin 11.99%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131.2 $) выше справедливой (68.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (131.2 $) выше справедливой на 48%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (86.76) выше чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (86.76) выше чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.375) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.375) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.65%) ниже средней доходности за 5 лет (15.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.65%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (87.92%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (87.92%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.51%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.05%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.93% до 30.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 303.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (315.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 19045.78% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.02.2024 Goldfield Burton M.
Director
Продажа 124.63 2 019 010 16200
22.02.2024 WELLINGTON SAMANTHA
EVP, CLO and SECRETARY
Продажа 124.88 1 782 160 14271
21.02.2024 TUMINELLI KELLY L
EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER
Продажа 122.67 539 257 4396
21.02.2024 Chamberlain Paul Edward
Director
Продажа 121.74 213 045 1750
20.02.2024 Warren Alexander G.
SVP, CHIEF REVENUE OFFICER
Продажа 123.07 293 522 2385