1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.52%) больше среднего по сектору (1.7151%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (127.72 $) выше справедливой оценки (3.42 $)
- Доходность акции за последний год (108.24%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 0.5717% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:18 The Zacks Analyst Blog Highlights Arm, Tokyo Electron and The Progressive
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
16 Марта 10:19 What Makes Tokyo Electron Ltd. (TOELY) a New Strong Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-tokyo-electro...
источник:
15 Марта 09:39 АЭС «Фукусима-1» возобновит сбросы воды после землетрясения
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tokyo Electron Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | 45.8% | -5.9% | 6.6% |
1 год | 108.2% | 2547706125.3% | 35.4% |
TOELY vs Сектор: Tokyo Electron Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706017.02% за последний год.
TOELY vs Рынок: Tokyo Electron Limited превзошел рынок на 72.85% за последний год.
Стабильная цена: TOELY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOELY с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.72 $) выше справедливой (3.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.72 $) выше справедливой на 97.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.27) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.27) выше чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.23) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.23) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.73) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.73) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.35%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.01%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.01%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.42%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.42%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.52% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.65%) находятся на комфортном уровне.