OTC: TOELY - Tokyo Electron Limited

Доходность за полгода: +90.12%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.52%) больше среднего по сектору (1.7151%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (127.72 $) выше справедливой оценки (3.42 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (108.24%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5717% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tokyo Electron Limited Technology Индекс
7 дней 4.1% -7.1% 0.6%
90 дней 45.8% -5.9% 6.6%
1 год 108.2% 2547706125.3% 35.4%

Отрицательная оценка TOELY vs Сектор: Tokyo Electron Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706017.02% за последний год.

Положительная оценка TOELY vs Рынок: Tokyo Electron Limited превзошел рынок на 72.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TOELY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOELY с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.1096
ROE 32.01%
ROA 22.42%
ROIC 37.2%
Ebitda margin 29.93%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.72 $) выше справедливой (3.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (127.72 $) выше справедливой на 97.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.27) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.27) выше чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.23) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.23) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.73) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.73) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.35%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.01%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.01%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.42%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.42%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5717%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5717%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.8% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.52% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано