OTC: TOSBF - Toshiba Corporation

Доходность за полгода: -7.85%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.48%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.81 $) выше справедливой оценки (10.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2111.94% увеличился за 5 лет c 6.76%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toshiba Corporation Industrials Индекс
7 дней 0% -100% -0.6%
90 дней 0% -100% 8.8%
1 год -14.5% -99.9% 30.8%

Положительная оценка TOSBF vs Сектор: Toshiba Corporation превзошел сектор "Industrials" на 85.44% за последний год.

Отрицательная оценка TOSBF vs Рынок: Toshiba Corporation значительно отстал от рынка на -45.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TOSBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOSBF с недельной волатильностью в -0.2785% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.9102
ROE 10.32%
ROA 3.48%
ROIC 12.05%
Ebitda margin 8.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.81 $) выше справедливой (10.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.81 $) выше справедливой на 62.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4482) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4482) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.576) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.576) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.97%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.32%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.05%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.05%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (2111.94%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.76% до 2111.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 59059.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.48%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано