1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.48%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (27.81 $) выше справедливой оценки (10.4 $)
- Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 2111.94% увеличился за 5 лет c 6.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Toshiba Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
90 дней | 0% | -100% | 8.8% |
1 год | -14.5% | -99.9% | 30.8% |
TOSBF vs Сектор: Toshiba Corporation превзошел сектор "Industrials" на 85.44% за последний год.
TOSBF vs Рынок: Toshiba Corporation значительно отстал от рынка на -45.26% за последний год.
Стабильная цена: TOSBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOSBF с недельной волатильностью в -0.2785% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.81 $) выше справедливой (10.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.81 $) выше справедливой на 62.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4482) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4482) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.576) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.576) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.97%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.32%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.05%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.05%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.48%) находятся на не комфортном уровне.