1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.36%) больше среднего по сектору (5.95%).
Минусы
- Цена (48.3 $) выше справедливой оценки (13.34 $)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущий уровень задолженности 27.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Total S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | 6% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 46.9% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 0% | 27.7% | 35.6% |
TOT vs Сектор: Total S.A. значительно отстал от сектора "Energy" на -27.74% за последний год.
TOT vs Рынок: Total S.A. значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.
Стабильная цена: TOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.3 $) выше справедливой (13.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.3 $) выше справедливой на 72.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.68) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.68) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.47%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.47%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.58%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.58%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.36% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.