NYSE: TPH - TRI Pointe Group, Inc.

Доходность за полгода: +34.03%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.34%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.59 $) выше справедливой оценки (35.51 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (46.36%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TRI Pointe Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней 4.3% -80.7% 0.5%
90 дней 3.7% -86.4% 6.5%
1 год 46.4% 42878884.8% 35.2%

Отрицательная оценка TPH vs Сектор: TRI Pointe Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878838.4% за последний год.

Положительная оценка TPH vs Рынок: TRI Pointe Group, Inc. превзошел рынок на 11.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TPH с недельной волатильностью в 0.8915% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.24
P/S: 0.9473

3.2. Выручка

EPS 3.45
ROE 11.76%
ROA 7.13%
ROIC 13.03%
Ebitda margin 12.62%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.59 $) выше справедливой (35.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.59 $) выше справедливой на 3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.24) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.24) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1678) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1678) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9473) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9473) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.98%) ниже средней доходности за 5 лет (13.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.98%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.76%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.76%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.13%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.13%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.03%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.34% до 28.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 402.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2607%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2023 MOORE CONSTANCE B
Director
Продажа 23.15 916 485 39589
26.08.2021 BAUER DOUGLAS F.
Chief Executive Officer
Продажа 24.1 12 050 500
25.08.2021 BAUER DOUGLAS F.
Chief Executive Officer
Продажа 24.19 2 260 920 93465
25.08.2021 BAUER DOUGLAS F.
Chief Executive Officer
Продажа 24.16 1 843 600 76308
24.08.2021 BAUER DOUGLAS F.
Chief Executive Officer
Продажа 24.29 558 136 22978