1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-65.01%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=44.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
Минусы
- Цена (579.12 $) выше справедливой оценки (156.8 $)
- Дивиденды (2.23%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 0.1038% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:02 Estimating The Intrinsic Value Of Texas Pacific Land Corporation (NYSE:TPL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
30 Марта 14:13 Texas Pacific Land's (NYSE:TPL) five-year earnings growth trails the 19% YoY shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/texas-pacific-lands...
источник:
2 Марта 13:13 Should You Hold Texas Pacific Land Corporation (TPL)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hold-texas-pacific-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Texas Pacific Land Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -97% | -0.5% |
90 дней | -62.2% | -96.7% | 8.9% |
1 год | -65% | -96% | 30.9% |
TPL vs Сектор: Texas Pacific Land Corporation превзошел сектор "Energy" на 30.97% за последний год.
TPL vs Рынок: Texas Pacific Land Corporation значительно отстал от рынка на -95.96% за последний год.
Стабильная цена: TPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPL с недельной волатильностью в -1.2503% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (579.12 $) выше справедливой (156.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (579.12 $) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.62) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.62) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.91) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.91) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.66) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.66) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.35) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.77%) ниже средней доходности за 5 лет (5.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.77%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.67%) выже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.67%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (39.89%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (39.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (51.19%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (51.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.65%) находятся на не комфортном уровне.