NYSE: TPR - Tapestry

Доходность за полгода: +62.97%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.82%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.66%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.55 $) выше справедливой оценки (18.57 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.21% увеличился за 5 лет c 23.95%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tapestry Consumer Discretionary Индекс
7 дней -2.1% -48.9% 1.3%
90 дней 22.9% -46.9% 7%
1 год 7.7% -37.3% 34.8%

Положительная оценка TPR vs Сектор: Tapestry превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 44.99% за последний год.

Отрицательная оценка TPR vs Рынок: Tapestry значительно отстал от рынка на -27.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TPR с недельной волатильностью в 0.1473% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.03
P/S: 1.5505

3.2. Выручка

EPS 3.88
ROE 41.02%
ROA 13.02%
ROIC 14.91%
Ebitda margin 20.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.55 $) выше справедливой (18.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.55 $) выше справедливой на 59.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.03) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5505) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5505) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.92%) ниже средней доходности за 5 лет (9.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.92%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.02%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.02%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.91%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.91%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.95% до 46.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 351.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer
Продажа 35.38 1 397 620 39503
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer
Покупка 19.61 3 362 800 171484
11.02.2021 Kahn Todd
Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR
Продажа 40.06 801 200 20000