1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.82%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (7.66%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (45.55 $) выше справедливой оценки (18.57 $)
- Текущий уровень задолженности 46.21% увеличился за 5 лет c 23.95%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:30 Should Value Investors Buy Tapestry (TPR) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
16 Марта 02:07 5 Retail Stocks to Buy as Sales Make Solid Rebound in February
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-retail-stocks-buy...
источник:
9 Марта 02:28 Tapestry Expands Partnership With Bluecore to Include Kate Spade Following Success With Coach and Stuart Weitzman
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tapestry-expands-pa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tapestry | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -48.9% | 1.3% |
90 дней | 22.9% | -46.9% | 7% |
1 год | 7.7% | -37.3% | 34.8% |
TPR vs Сектор: Tapestry превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 44.99% за последний год.
TPR vs Рынок: Tapestry значительно отстал от рынка на -27.15% за последний год.
Стабильная цена: TPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPR с недельной волатильностью в 0.1473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.55 $) выше справедливой (18.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.55 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.03) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5505) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5505) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.92%) ниже средней доходности за 5 лет (9.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.92%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.02%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.02%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.91%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.91%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.27%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2022 | Glaser Thomas A. Chief Operations Officer |
Продажа | 35.38 | 1 397 620 | 39503 |
22.08.2022 | Glaser Thomas A. Chief Operations Officer |
Покупка | 19.61 | 3 362 800 | 171484 |
11.02.2021 | Kahn Todd Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR |
Продажа | 40.06 | 801 200 | 20000 |