Войти с помощью:

NYSE - Trex

Доходность за полгода: 36.88%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (132.38$) выше справедливой оценки (20.76$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.49%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (80.05%) ниже чем средняя по сектору (268.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.87% увеличился за 5 лет c 3.3%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trex Industrials Индекс
7 дней 1% 0.7% 2.7%
90 дней 16.3% 10.5% -2.2%
1 год 80% 268% 28.3%

Отрицательная оценка TREX vs Сектор: Trex значительно отстал от сектора "Industrials" на 187.96% за последний год.

Положительная оценка TREX vs Рынок: Trex превзошел рынок на 51.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TREX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TREX с недельной волатильностью в 1.54% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.41
P/S: 13.65

3.2. Выручка

EPS 1.96
ROE 35.89%
ROA 22.76%
ROIC 30.74%
Ebitda margin 27.15%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (132.38$) выше справедливой (20.76$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (132.38$) выше справедливой на 84.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.41) выше чем у сектора в целом (66.77).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.41) ниже чем у рынка в целом (71.28).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.1) выше чем у сектора в целом (6.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.1) выше чем у рынка в целом (8.92).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.16) выше чем у сектора в целом (9.88).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.16) выше чем у рынка в целом (7.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (46.64%) ниже средней доходности за 5 лет (55.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.64%) ниже доходности по сектору (350.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.89%) выже чем у сектора в целом (4.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.89%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (22.76%) выже чем у рынка в целом (2.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.74%) выже чем у сектора в целом (6.32%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.74%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.3% до 3.87%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 14.33% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано