Trex Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (88.23%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).- Текущая эффективность компании (ROE=33.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (100.1 $) выше справедливой оценки (18.52 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 3.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:57 Trex Named Most Sustainable Decking Brand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trex-named-most-sus...
источник:
6 Апреля 05:23 Trex and REI Co-op Team Up to Expand Signature Camping Experience near Bryce Canyon National Park
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trex-rei-co-op-team...
источник:
30 Марта 06:07 Trex Company (NYSE:TREX) shareholders have earned a 24% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trex-company-nyse-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Trex | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 3.9% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 22.2% | -100% | 8.7% |
| 1 год | 88.2% | -32.2% | 32.1% |
TREX vs Сектор: Trex превзошел сектор "Industrials" на 120.44% за последний год.
TREX vs Рынок: Trex превзошел рынок на 56.11% за последний год.
Стабильная цена: TREX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TREX с недельной волатильностью в 1.6967% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.1 $) выше справедливой (18.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.1 $) выше справедливой на 81.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.14) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.14) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.28) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.28) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.87) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (32.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.94%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.26%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.72%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.72%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.45%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.45%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0146%) находятся на не комфортном уровне.
