MOEX: TRFM - ТрансФин-М

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Финансы

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (0.0938 ₽)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2.49%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ТрансФин-М Финансы Индекс
7 дней 0% 0.4% 0.8%
90 дней 0% -0.1% 6.8%
1 год 0% 2.5% 35.6%

Нейтральная оценка TRFM vs Сектор: ТрансФин-М незначительно отстал от сектора "Финансы" на -2.49% за последний год.

Отрицательная оценка TRFM vs Рынок: ТрансФин-М значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRFM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.03
ROE 10.16%
ROA 2.35%
ROIC 5.46%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (0.0938 ₽).

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.638).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.81).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.81%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (21.88%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (3.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.46%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано