Financial Markets by TradingView

NYSE: TRGP - Targa Resources Corp.

Доходность за полгода: +26.93%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.21%) выше чем средняя по сектору (-86%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (111.61 $) выше справедливой оценки (41.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.05%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.06% увеличился за 5 лет c 39.32%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Targa Resources Corp. Energy Индекс
7 дней -3.8% -89.4% 0.3%
90 дней 33.2% -88.5% 9.5%
1 год 45.2% -86% 33.1%

Положительная оценка TRGP vs Сектор: Targa Resources Corp. превзошел сектор "Energy" на 131.22% за последний год.

Положительная оценка TRGP vs Рынок: Targa Resources Corp. превзошел рынок на 12.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRGP с недельной волатильностью в 0.8695% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.66
P/S: 1.2546
Больше данных по TRGP

3.2. Выручка

EPS 3.66
ROE 30.64%
ROA 3.98%
ROIC -1.37%
Ebitda margin 22.55%
Больше данных по TRGP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.61 $) выше справедливой (41.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (111.61 $) выше справедливой на 62.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.66) выше чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.66) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.25) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2546) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2546) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 382.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.99%) ниже средней доходности за 5 лет (382.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.99%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.64%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.37%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.32% до 59.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1570.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.05% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.11.2021 REDD ERSHEL C JR
Director		 Продажа 56.78 114 128 2010
10.11.2021 TONG CHRIS
Director		 Продажа 57.07 285 350 5000
09.11.2021 Boushka Julie H.
Senior VP and CAO		 Продажа 57.06 142 650 2500
09.11.2021 Pryor D. Scott
See Remarks		 Продажа 57.19 1 407 680 24614
09.11.2021 White G Clark
EVP - Operations		 Продажа 57.61 1 376 020 23885

9. Форум по акциям Targa Resources Corp.

Перейти на форум акций "Targa Resources Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме