MOEX: TRMK - ТМК

Доходность за полгода: -1.43%
Сектор: Металлургия Разное

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.2%) больше среднего по сектору (6.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (114.89%) выше чем средняя по сектору (19.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 54.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.84%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (216.44 ₽) выше справедливой оценки (127.1 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.8%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ТМК Металлургия Разное Индекс
7 дней 0.9% 247.6% 0.8%
90 дней 9.6% 2% 6.8%
1 год 114.9% 19.2% 35.6%

Положительная оценка TRMK vs Сектор: ТМК превзошел сектор "Металлургия Разное" на 95.7% за последний год.

Положительная оценка TRMK vs Рынок: ТМК превзошел рынок на 79.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRMK с недельной волатильностью в 2.21% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 37.6
ROE 44.8%
ROA 6.6%
ROIC 6.04%
Ebitda margin 23.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (216.44 ₽) выше справедливой (127.1 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (216.44 ₽) выше справедливой на 41.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (5.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (5.87).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.82) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (0.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (3.66).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (174.97%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (39.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.8%) ниже чем у сектора в целом (44.8%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.8%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.6%) ниже чем у сектора в целом (6.6%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.84% до 54.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 823.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.2% выше средней по сектору '6.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.10.2021 TMK STEEL HOLDING LIMITED
Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром
Продажа 94.04 4 857 800 000 51656767
07.12.2020 TMK STEEL HOLDING LIMITED
Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром
Покупка 65.24 20 610 400 000 315916868
07.12.2020 АО "Волжский трубный завод"
Дочерняя организация
Продажа 65.24 17 066 500 000 261595881
18.11.2020 Каплунов А
Член Совета директоров
Продажа 61.36 4 247 340 69220
13.08.2020 АО "Волжский трубный завод"
Дочерняя организация
Покупка 61 13 918 700 000 228175890

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ТМК

9.1. Последние комментарии

7 Февраля 2023 10:08

В январе было 2 отличных пика, когда цена выросла. Сейчас она примерно на 10 рублей меньше, но продолжает расти. Ждать спада и заходить? Или брать сейчас и на пике продать?

ответить ответить