1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.2%) больше среднего по сектору (6.1%).
- Доходность акции за последний год (114.89%) выше чем средняя по сектору (19.19%).
- Текущий уровень задолженности 54.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.84%.
Минусы
- Цена (216.44 ₽) выше справедливой оценки (127.1 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=44.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТМК | Металлургия Разное | Индекс | |
7 дней | 0.9% | 247.6% | 0.8% |
90 дней | 9.6% | 2% | 6.8% |
1 год | 114.9% | 19.2% | 35.6% |
TRMK vs Сектор: ТМК превзошел сектор "Металлургия Разное" на 95.7% за последний год.
TRMK vs Рынок: ТМК превзошел рынок на 79.25% за последний год.
Стабильная цена: TRMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRMK с недельной волатильностью в 2.21% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (216.44 ₽) выше справедливой (127.1 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (216.44 ₽) выше справедливой на 41.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (5.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (5.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.82) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (3.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (174.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (39.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.8%) ниже чем у сектора в целом (44.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.8%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.6%) ниже чем у сектора в целом (6.6%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.2% выше средней по сектору '6.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2021 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Продажа | 94.04 | 4 857 800 000 | 51656767 |
07.12.2020 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Покупка | 65.24 | 20 610 400 000 | 315916868 |
07.12.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Продажа | 65.24 | 17 066 500 000 | 261595881 |
18.11.2020 | Каплунов А Член Совета директоров |
Продажа | 61.36 | 4 247 340 | 69220 |
13.08.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Покупка | 61 | 13 918 700 000 | 228175890 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ТМК
9.1. Последние комментарии
В январе было 2 отличных пика, когда цена выросла. Сейчас она примерно на 10 рублей меньше, но продолжает расти. Ждать спада и заходить? Или брать сейчас и на пике продать?
ответить