1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.29%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (23.16 $) выше справедливой оценки (1.8785 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 16.46% увеличился за 5 лет c 6.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:39 Trupanion, Inc.'s (NASDAQ:TRUP) Path To Profitability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trupanion-inc-nasda...
источник:
30 Марта 07:06 The Three Most Undervalued Pet Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-most-underval...
источник:
23 Марта 06:35 Trupanion Named 2024 Stevie® Awards Finalist for Three Sales & Customer Service Categories
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trupanion-named-202...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trupanion, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | -18.2% | -98.6% | 8.3% |
1 год | -25.3% | -98.5% | 30.3% |
TRUP vs Сектор: Trupanion, Inc. превзошел сектор "Financials" на 73.24% за последний год.
TRUP vs Рынок: Trupanion, Inc. значительно отстал от рынка на -55.57% за последний год.
Стабильная цена: TRUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRUP с недельной волатильностью в -0.4864% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.16 $) выше справедливой (1.8785 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.16 $) выше справедливой на 91.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1480) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1480) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.23) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.23) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.158) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.158) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-61.76) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-61.76) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 476.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.24%) ниже средней доходности за 5 лет (476.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.24%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.68%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.68%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.15%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.15%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.26%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.26%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2023 | RAWLINGS DARRYL Chief Executive Officer |
Продажа | 54.33 | 217 320 | 4000 |
18.11.2022 | RAWLINGS DARRYL Chief Executive Officer |
Продажа | 60.41 | 241 640 | 4000 |
25.10.2022 | RAWLINGS DARRYL Chief Executive Officer |
Покупка | 17.97 | 71 880 | 4000 |
05.10.2022 | DOAK MICHAEL Director |
Продажа | 60.5 | 42 350 | 700 |
05.10.2022 | DOAK MICHAEL Director |
Покупка | 8.57 | 5 999 | 700 |