The Travelers Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.27%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).- Текущий уровень задолженности 7.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.24%.
Минусы
Цена (213.27 $) выше справедливой оценки (125.65 $)- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:37 Travelers Risk Index Shows Rise in Distracted Driving
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/travelers-risk-inde...
источник:
6 Апреля 02:31 5 Blue-Chip Stocks to Buy Despite Dow's Recent Meltdown
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-blue-chip-stocks-...
источник:
30 Марта 02:35 Travelers Honors 2024 Personal Insurance Agent of the Year Winners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/travelers-honors-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| The Travelers | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -3.2% | -98.9% | 0.4% |
| 90 дней | 2.7% | -98.9% | 9.6% |
| 1 год | 20.3% | -98.8% | 33.2% |
TRV vs Сектор: The Travelers превзошел сектор "Financials" на 119.11% за последний год.
TRV vs Рынок: The Travelers значительно отстал от рынка на -12.89% за последний год.
Стабильная цена: TRV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRV с недельной волатильностью в 0.3899% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (213.27 $) выше справедливой (125.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (213.27 $) выше справедливой на 41.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7312) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7312) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.043) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.043) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (72.52) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (72.52) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.79%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.87%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.56%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.36%) находятся на комфортном уровне.
