Daiwa House Industry Co.,Ltd. (1925) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4275 ¥) меньше справедливой цены (4537.19 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=13.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Минусы

Дивиденды (4.81%) меньше среднего по сектору (78.13%).
Доходность акции за последний год (6.03%) ниже чем средняя по сектору (8521204.87%).
Текущий уровень задолженности 31.96% увеличился за 5 лет c 20.26%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 сентября 22:23 This Donald Trump Stock Market Sentiment Indicator Signals He Lost The Presidential Debate

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/50fa0180-f0c6-3477-8e0...

14 сентября 22:04 Schlumberger Stock Was Once as Hot as Nvidia. Why It’s a Buy.

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/102dcba9-e026-3f7f-9dd...

14 сентября 22:02 Sirius XM (SIRI) Upgraded to Buy: Here's Why

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/sirius-xm-siri-upgr...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Daiwa House Industry Co.,Ltd.	Real Estate	Индекс
7 дней	-6.6%	0%	4.8%
90 дней	4.9%	9542984.7%	-1.1%
1 год	6%	8521204.9%	20.1%

1925 vs Сектор: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -8521198.84% за последний год.

1925 vs Рынок: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -14.11% за последний год.

Стабильная цена: 1925 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1925 с недельной волатильностью в 0.1159% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.64

P/S: 0.4171

Больше данных по 1925

3.2. Выручка

EPS	469.12
ROE	13.5%
ROA	5.02%
ROIC	9.32%
Ebitda margin	11.98%

Больше данных по 1925

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4275 ¥) ниже справедливой (4537.19 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4275 ¥) немного ниже справедливой на 6.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (112.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8569) ниже чем у сектора в целом (72.99).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8569) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4171) ниже чем у сектора в целом (76.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4171) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (88.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.98%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.36%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.5%) выже чем у сектора в целом (11.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.5%) выже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) выже чем у сектора в целом (4.31%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.32%) выже чем у сектора в целом (5.14%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.32%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.26% до 31.96%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 636.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.81% ниже средней по сектору '78.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Daiwa House Industry Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 1925 - Daiwa House Industry Co.,Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Nippon Building Fund Inc.

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Daito Trust Construction Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 сентября 22:23 This Donald Trump Stock Market Sentiment Indicator Signals He Lost The Presidential Debate

14 сентября 22:04 Schlumberger Stock Was Once as Hot as Nvidia. Why It’s a Buy.

14 сентября 22:02 Sirius XM (SIRI) Upgraded to Buy: Here's Why

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Daiwa House Industry Co.,Ltd.