Fuji Kosan Company, Ltd. (5009) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fuji Kosan Company, Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (7.64%) больше среднего по сектору (6.11%).

Минусы

Цена (1994 ¥) выше справедливой оценки (1069.14 ¥)
Доходность акции за последний год (10.72%) ниже чем средняя по сектору (14.46%).
Текущий уровень задолженности 0.1569% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=91.06%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Fuji Kosan Company, Ltd.	Energy	Индекс
7 дней	29.9%	-2.1%	0.2%
90 дней	15.5%	-11.5%	10.5%
1 год	10.7%	14.5%	21.9%

5009 vs Сектор: Fuji Kosan Company, Ltd. незначительно отстал от сектора "Energy" на -3.75% за последний год.

5009 vs Рынок: Fuji Kosan Company, Ltd. значительно отстал от рынка на -11.15% за последний год.

Стабильная цена: 5009 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5009 с недельной волатильностью в 0.2061% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.58

P/S: 0.2115

Больше данных по 5009

3.2. Выручка

EPS	92.24
ROE	6.39%
ROA	3.17%
ROIC	9.3%
Ebitda margin	3.02%

Больше данных по 5009

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1994 ¥) выше справедливой (1069.14 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1994 ¥) выше справедливой на 46.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.58) выше чем у сектора в целом (11.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.38) выше чем у сектора в целом (0.818).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2115) ниже чем у сектора в целом (0.468).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2115) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (5.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.7%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (48.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-118.7%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (48.77%) превышает доходность по сектору (-0.6653%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.39%) ниже чем у сектора в целом (91.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.39%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (26.32%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.1569%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1569%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 4.94% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.64% выше средней по сектору '6.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 5009 - Fuji Kosan Company, Ltd.

Анализ компании Fuji Kosan Company, Ltd.