TSE: 5201 - AGC Inc.

Доходность за полгода: +3.99%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (6.02%) больше среднего по сектору (3.96%).
  • Текущий уровень задолженности 23.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.23%.

Минусы

  • Цена (5677 ¥) выше справедливой оценки (3422.09 ¥)
  • Доходность акции за последний год (7.4%) ниже чем средняя по сектору (19523.05%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AGC Inc. Индекс
7 дней 27.7% -0% 4.8%
90 дней 9% 339.9% -1.1%
1 год 7.4% 19523% 20.1%

5201 vs Сектор: AGC Inc. значительно отстал от сектора "" на -19515.65% за последний год.

5201 vs Рынок: AGC Inc. значительно отстал от рынка на -12.73% за последний год.

Стабильная цена: 5201 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5201 с недельной волатильностью в 0.1422% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.53
P/S: 0.5711
Больше данных по 5201

3.2. Выручка

EPS 304
ROE 4.55%
ROA 2.24%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.77%
Больше данных по 5201

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5677 ¥) выше справедливой (3422.09 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5677 ¥) выше справедливой на 39.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (82.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.53) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6971) ниже чем у сектора в целом (59.9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6971) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5711) ниже чем у сектора в целом (59.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5711) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (105.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.62%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.62%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.325%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.24%) ниже чем у сектора в целом (3.77%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.24%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.23% до 23.7%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1056.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.02% выше средней по сектору '3.96%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AGC Inc.

Перейти на форум акций "AGC Inc." ⇨