Nissan Shatai Co., Ltd. (7222) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nissan Shatai Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 0.9111% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.67%.

Минусы

Цена (1106 ¥) выше справедливой оценки (174.24 ¥)
Дивиденды (2.28%) меньше среднего по сектору (3.46%).
Доходность акции за последний год (25.11%) ниже чем средняя по сектору (1253.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 20:01 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-vs-pal...

15 сентября 19:50 World’s Biggest Hedge Fund Sells Apple, Eli Lilly Stock, and Buys Microsoft, Moderna

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/06bd3259-e9a8-3ac4-b89...

15 сентября 19:26 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Nissan Shatai Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	15.9%	-0%	4.8%
90 дней	13.7%	594526836.8%	-1.1%
1 год	25.1%	1254%	20.1%

7222 vs Сектор: Nissan Shatai Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -1228.86% за последний год.

7222 vs Рынок: Nissan Shatai Co., Ltd. превзошел рынок на 4.98% за последний год.

Стабильная цена: 7222 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7222 с недельной волатильностью в 0.4829% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.85

P/S: 0.3643

Больше данных по 7222

3.2. Выручка

EPS	28.67
ROE	2.25%
ROA	1.6166%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.03%

Больше данных по 7222

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1106 ¥) выше справедливой (174.24 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1106 ¥) выше справедливой на 84.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.85) ниже чем у сектора в целом (85.25).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.85) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6476) ниже чем у сектора в целом (26.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6476) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3643) ниже чем у сектора в целом (25.63).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3643) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.18) ниже чем у сектора в целом (38.05).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.12%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.12%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0133%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.25%) ниже чем у сектора в целом (10.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.25%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6166%) ниже чем у сектора в целом (3.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6166%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.53%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.9111%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.67% до 0.9111%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 58.51% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.28% ниже средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nissan Shatai Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Nissan Shatai Co., Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 7222 - Nissan Shatai Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 20:01 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

15 сентября 19:50 World’s Biggest Hedge Fund Sells Apple, Eli Lilly Stock, and Buys Microsoft, Moderna

15 сентября 19:26 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Nissan Shatai Co., Ltd.