Keihan Holdings Co., Ltd. (9045) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Keihan Holdings Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (3180 ¥) выше справедливой оценки (1774.95 ¥)
Дивиденды (1.5919%) меньше среднего по сектору (4.21%).
Доходность акции за последний год (-20.4%) ниже чем средняя по сектору (34.06%).
Текущий уровень задолженности 45.45% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 17:46 Air Canada strikes last-minute deal with pilots' union, averting strike

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-reaches-...

15 сентября 17:41 Fed's rate decision will rock markets this week

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/feds-rate-decision-...

15 сентября 16:36 Air Canada and ALPA Reach Tentative Agreement on a New Four-Year Contract

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-alpa-rea...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Keihan Holdings Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	6.7%	322.6%	5.6%
90 дней	10.5%	-87.5%	0.6%
1 год	-20.4%	34.1%	21.9%

9045 vs Сектор: Keihan Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -54.46% за последний год.

9045 vs Рынок: Keihan Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -42.28% за последний год.

Стабильная цена: 9045 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9045 с недельной волатильностью в -0.3923% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.93

P/S: 1.4183

Больше данных по 9045

3.2. Выручка

EPS	164.33
ROE	6.57%
ROA	2.27%
ROIC	3.36%
Ebitda margin	16.34%

Больше данных по 9045

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3180 ¥) выше справедливой (1774.95 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3180 ¥) выше справедливой на 44.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у сектора в целом (52.55).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у рынка в целом (96.88).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3487) ниже чем у сектора в целом (49.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3487) ниже чем у рынка в целом (63.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4183) ниже чем у сектора в целом (49.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4183) ниже чем у рынка в целом (63.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) ниже чем у сектора в целом (55.21).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) ниже чем у рынка в целом (78.83).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.59%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4632%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.57%) ниже чем у сектора в целом (10.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.57%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (5.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (4.58%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (11.66%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 45.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1998.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5919% ниже средней по сектору '4.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5919% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5919% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Keihan Holdings Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Keihan Holdings Co., Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 9045 - Keihan Holdings Co., Ltd.

1. Резюме

Минусы

Похожие компании

East Japan Railway Company

Central Japan Railway Company

Toshiba Corporation

FUJIFILM Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 17:46 Air Canada strikes last-minute deal with pilots' union, averting strike

15 сентября 17:41 Fed's rate decision will rock markets this week

15 сентября 16:36 Air Canada and ALPA Reach Tentative Agreement on a New Four-Year Contract

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Keihan Holdings Co., Ltd.