Trusco Nakayama Corporation (9830) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Trusco Nakayama Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (2568 ¥) выше справедливой оценки (2022.27 ¥)
Дивиденды (2.86%) меньше среднего по сектору (4.21%).
Доходность акции за последний год (-0.1167%) ниже чем средняя по сектору (971.82%).
Текущий уровень задолженности 20.42% увеличился за 5 лет c 14.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 19:41 Jim Cramer on Apple Inc. (AAPL): ‘One Of The Greatest Wealth Creators Of All Time’

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-apple-in...

15 сентября 18:44 World’s Biggest Hedge Fund Sells Apple, Eli Lilly Stock, and Buys Microsoft, Moderna

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/06bd3259-e9a8-3ac4-b89...

15 сентября 18:41 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Trusco Nakayama Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	4.4%	-0%	4.8%
90 дней	7.4%	137.8%	-1.1%
1 год	-0.1%	971.8%	20.1%

9830 vs Сектор: Trusco Nakayama Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -971.93% за последний год.

9830 vs Рынок: Trusco Nakayama Corporation значительно отстал от рынка на -20.25% за последний год.

Стабильная цена: 9830 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9830 с недельной волатильностью в -0.0022% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.7

P/S: 0.5808

Больше данных по 9830

3.2. Выручка

EPS	186.05
ROE	7.87%
ROA	5.22%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.23%

Больше данных по 9830

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2568 ¥) выше справедливой (2022.27 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2568 ¥) выше справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (52.55).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9691) ниже чем у сектора в целом (49.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9691) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5808) ниже чем у сектора в целом (49.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5808) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) ниже чем у сектора в целом (55.21).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4632%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (10.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.87%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у сектора в целом (5.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.22%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.66%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.69% до 20.42%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 407.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.86% ниже средней по сектору '4.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Trusco Nakayama Corporation

Перейти на форум акций "Trusco Nakayama Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 9830 - Trusco Nakayama Corporation

1. Резюме

Минусы

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 19:41 Jim Cramer on Apple Inc. (AAPL): ‘One Of The Greatest Wealth Creators Of All Time’

15 сентября 18:44 World’s Biggest Hedge Fund Sells Apple, Eli Lilly Stock, and Buys Microsoft, Moderna

15 сентября 18:41 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Trusco Nakayama Corporation