1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.27%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 7.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (31.58 $) выше справедливой оценки (3.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:38 Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM) is favoured by institutional owners who hold 67% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tower-semiconductor...
источник:
6 Апреля 11:06 13 High Growth Value Stocks to Invest in According to Seth Klarman
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-high-growth-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tower Semiconductor Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -100% | -0.7% |
90 дней | 8.4% | -100% | 8.4% |
1 год | -29.3% | -98.4% | 30.1% |
TSEM vs Сектор: Tower Semiconductor Ltd. превзошел сектор "Technology" на 69.09% за последний год.
TSEM vs Рынок: Tower Semiconductor Ltd. значительно отстал от рынка на -59.38% за последний год.
Стабильная цена: TSEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSEM с недельной волатильностью в -0.5629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.58 $) выше справедливой (3.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.58 $) выше справедливой на 87.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3871) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3871) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.27) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.27) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (83.93%) ниже средней доходности за 5 лет (95.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (83.93%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.96%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.97%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.97%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.