NASDAQ: TSLA - Tesla

Доходность за полгода: -29.47%
Сектор: Industrials

Скачать отчет:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-7.76%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
Текущий уровень задолженности 4.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.5%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

Цена (149.93 $) выше справедливой оценки (73.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 часов назад S&P 500 и Nasdaq снизились, Dow Jones завершил четверг в слабом плюсе

18 часов назад Tesla в мае начнет строить гигафабрику для выпуска накопителей энергии в Шанхае

22 часа назад Tesla сократит штат завода в Буффало на 14%

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Tesla	Industrials	Индекс
7 дней	-14.1%	-100%	0%
90 дней	-29.2%	-100%	9.2%
1 год	-7.8%	-32.4%	32.7%

TSLA vs Сектор: Tesla превзошел сектор "Industrials" на 24.63% за последний год.

TSLA vs Рынок: Tesla значительно отстал от рынка на -40.42% за последний год.

Стабильная цена: TSLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSLA с недельной волатильностью в -0.1493% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.68

P/S: 9.09

Больше данных по TSLA

3.2. Выручка

EPS	4.3
ROE	27.95%
ROA	15.88%
ROIC	22.52%
Ebitda margin	14.01%

Больше данных по TSLA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (149.93 $) выше справедливой (73.62 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (149.93 $) выше справедливой на 50.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.68) выше чем у сектора в целом (52.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.68) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.84) ниже чем у сектора в целом (21.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.84) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.09) ниже чем у сектора в целом (20.16).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (64.09) выше чем у сектора в целом (29.32).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (64.09) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -407.1%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-407.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.66%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.95%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.95%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.88%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.52%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.52%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.5% до 4.91%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 34.87% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 626.51% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.03.2024	DENHOLM ROBYN M Director	Продажа	175.44	16 439 600	93705
12.03.2024	DENHOLM ROBYN M Director	Покупка	23.17	2 171 140	93705
06.03.2024	Zhu Xiaotong SVP, Automotive	Продажа	177.11	121 675	687
05.03.2024	Zhu Xiaotong SVP, Automotive	Покупка	179.37	472 281	2633
06.12.2023	Taneja Vaibhav Chief Financial Officer	Продажа	244.34	42 271	173