1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (299.63 $) выше справедливой оценки (98.75 $)
- Дивиденды (1.3185%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (63.81%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 24.65% увеличился за 5 лет c 22.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:19 Why Trane Technologies (TT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-trane-technolog...
источник:
16 Марта 11:18 Trane Technologies plc (TT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trane-technologies-...
источник:
9 Марта 10:35 Trane Technologies’ Dr. Becky Bryant Named 2024 Women MAKE Awards Honoree by the Manufacturing Institute
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trane-technologies-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trane Technologies plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | 23.6% | -86.4% | 6.6% |
1 год | 63.8% | 42878884.8% | 35.4% |
TT vs Сектор: Trane Technologies plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878820.95% за последний год.
TT vs Рынок: Trane Technologies plc превзошел рынок на 28.39% за последний год.
Стабильная цена: TT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TT с недельной волатильностью в 1.2272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (299.63 $) выше справедливой (98.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (299.63 $) выше справедливой на 67%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.63) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.63) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.22%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3185% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3185% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3185% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.78%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | Magner Mairead Senior Vice President |
Продажа | 200.9 | 883 759 | 4399 |
05.09.2023 | Magner Mairead Senior Vice President |
Покупка | 62.53 | 275 069 | 4399 |
03.01.2023 | Pittard Raymond D Executive Vice President |
Продажа | 170.42 | 3 920 170 | 23003 |
03.01.2023 | Pittard Raymond D Executive Vice President |
Покупка | 98.15 | 2 257 740 | 23003 |
25.11.2022 | Regnery David S Chair and CEO |
Продажа | 179 | 2 622 530 | 14651 |