NYSE: TT - Trane Technologies plc

Доходность за полгода: +49.77%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (299.63 $) выше справедливой оценки (98.75 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3185%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (63.81%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.65% увеличился за 5 лет c 22.84%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trane Technologies plc Industrials Индекс
7 дней 1.6% -80.7% 0.6%
90 дней 23.6% -86.4% 6.6%
1 год 63.8% 42878884.8% 35.4%

Отрицательная оценка TT vs Сектор: Trane Technologies plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878820.95% за последний год.

Положительная оценка TT vs Рынок: Trane Technologies plc превзошел рынок на 28.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TT с недельной волатильностью в 1.2272% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.63
P/S: 3.16

3.2. Выручка

EPS 8.77
ROE 30.9%
ROA 10.8%
ROIC 14.75%
Ebitda margin 17.93%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (299.63 $) выше справедливой (98.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (299.63 $) выше справедливой на 67%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.63) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.63) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.22%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.84% до 24.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 236.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3185% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3185% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3185% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.09.2023 Magner Mairead
Senior Vice President
Продажа 200.9 883 759 4399
05.09.2023 Magner Mairead
Senior Vice President
Покупка 62.53 275 069 4399
03.01.2023 Pittard Raymond D
Executive Vice President
Продажа 170.42 3 920 170 23003
03.01.2023 Pittard Raymond D
Executive Vice President
Покупка 98.15 2 257 740 23003
25.11.2022 Regnery David S
Chair and CEO
Продажа 179 2 622 530 14651