1. Резюме
Минусы
- Цена (87.55 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (45.7%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 4.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:11 2 Unstoppable Tech Stocks to Take You From $100,000 to $500,000 and Beyond
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-unstoppable-tech-...
источник:
16 Марта 06:54 What Is The Trade Desk, Inc.'s (NASDAQ:TTD) Share Price Doing?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trade-desk-inc-nasd...
источник:
9 Марта 07:45 Forget Nvidia: 2 Tech Stocks to Buy Instead
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-2-tec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Trade Desk, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.8% | 0% | 0.8% |
90 дней | 19.2% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 45.7% | 2717885101.8% | 35.6% |
TTD vs Сектор: The Trade Desk, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885056.06% за последний год.
TTD vs Рынок: The Trade Desk, Inc. превзошел рынок на 10.05% за последний год.
Стабильная цена: TTD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTD с недельной волатильностью в 0.8788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (87.55 $) выше справедливой (3.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.55 $) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (205.26) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (205.26) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.97) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.87) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.87) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (127.95) выше чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (127.95) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (131.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (131.44%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Green Jeffrey Terry President and CEO |
Продажа | 85.42 | 6 406 500 | 75000 |
22.03.2024 | Green Jeffrey Terry President and CEO |
Продажа | 84.73 | 6 354 750 | 75000 |
21.03.2024 | Green Jeffrey Terry President and CEO |
Продажа | 84.78 | 6 358 500 | 75000 |
13.07.2023 | GRANT JAY R Chief Legal Officer |
Продажа | 88.88 | 3 464 540 | 38980 |
13.07.2023 | GRANT JAY R Chief Legal Officer |
Покупка | 58.36 | 2 259 120 | 38710 |