1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (182.09 $) выше справедливой оценки (52.65 $)
- Дивиденды (0.6215%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (24.69%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 28.44% увеличился за 5 лет c 0.643%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:14 Why Tetra Tech, Inc. (NASDAQ:TTEK) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-tetra-tech-inc-...
источник:
9 Марта 14:16 Are Industrial Products Stocks Lagging DNOW INC (DNOW) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/industrial-products...
источник:
2 Марта 13:31 Why Is Tetra (TTEK) Up 7.9% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-tetra-ttek-7-9-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tetra Tech, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 9.8% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 24.7% | 129302040% | 35.6% |
TTEK vs Сектор: Tetra Tech, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302015.27% за последний год.
TTEK vs Рынок: Tetra Tech, Inc. значительно отстал от рынка на -10.96% за последний год.
Стабильная цена: TTEK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTEK с недельной волатильностью в 0.4748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (182.09 $) выше справедливой (52.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (182.09 $) выше справедливой на 71.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.53) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.53) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.846) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.846) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.21%) ниже средней доходности за 5 лет (14.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.21%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.14%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.14%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6215% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6215% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6215% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.06%) находятся на не комфортном уровне.