NASDAQ: TTEK - Tetra Tech, Inc.

Доходность за полгода: +18.44%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (182.09 $) выше справедливой оценки (52.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6215%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (24.69%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.44% увеличился за 5 лет c 0.643%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tetra Tech, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.8% -41.8% 0.8%
90 дней 9.8% -58.9% 6.8%
1 год 24.7% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка TTEK vs Сектор: Tetra Tech, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302015.27% за последний год.

Отрицательная оценка TTEK vs Рынок: Tetra Tech, Inc. значительно отстал от рынка на -10.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TTEK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTEK с недельной волатильностью в 0.4748% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.53
P/S: 1.846

3.2. Выручка

EPS 5.1
ROE 21.14%
ROA 8.48%
ROIC 15.79%
Ebitda margin 12.62%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (182.09 $) выше справедливой (52.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (182.09 $) выше справедливой на 71.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.53) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.53) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.846) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.846) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.21%) ниже средней доходности за 5 лет (14.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.21%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.14%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.14%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.643% до 28.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 398.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6215% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6215% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6215% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано