Financial Markets by TradingView

OTC: TTFNF - TOTAL SE

Доходность за полгода: +3.4%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.65%) выше чем средняя по сектору (-86%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.52 $) выше справедливой оценки (16.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.6%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.65% увеличился за 5 лет c 5.18%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TOTAL SE Energy Индекс
7 дней -6.6% -89.4% 0.4%
90 дней 3.1% -88.5% 9.6%
1 год 6.6% -86% 33.2%

Положительная оценка TTFNF vs Сектор: TOTAL SE превзошел сектор "Energy" на 92.65% за последний год.

Отрицательная оценка TTFNF vs Рынок: TOTAL SE значительно отстал от рынка на -26.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TTFNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTFNF с недельной волатильностью в 0.1278% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.94
P/S: 0.76
Больше данных по TTFNF

3.2. Выручка

EPS 8.79
ROE 18.73%
ROA 7.28%
ROIC 10.16%
Ebitda margin 20.51%
Больше данных по TTFNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.52 $) выше справедливой (16.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.52 $) выше справедливой на 76.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.94) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.94) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4233) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4233) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.76) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.1401%) ниже средней доходности за 5 лет (17.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.1401%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.73%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.73%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.28%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.18% до 17.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 234%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.89%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TOTAL SE

Перейти на форум акций "TOTAL SE" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме